??问题描述：

总账的库存科目在手工过账或日记账分录中未正确使用，导致库存审计报表和总账库存科目余额之间存在差异，因为库存科目的手工过账不会体现在库存审计报表中。

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问题查找：

可使用以下两种方法检索手工过账清单，以及库存科目使用是否正确。

1.?使用总账报表

使用总账报表，显示过账到库存总账科目的手动日记账分录的详细信息。为此，请执行以下步骤：

在?sap?business?one?主菜单?中，选择?报表?→?财务?→?会计?→?总账?。
取消选择“业务伙伴”选择区域。选择“科目”选择区域。查找库存总账科目并将其选中。
定义过账期间。
单击“已扩展”按钮并选择“日记账分录”。选择“确定”关闭窗口。
选择“确定”以执行报表。
该报表显示的结果为选定期间内过账到库存总账科目的手动日记账分录清单。

2.?检测查询

select?t0.”transid”,?t1.”account”,?sum(t1.”debit”-t1.”credit”)?balancefrom?ojdt?t0inner?join?jdt1?t1?on?t0.”transid”?=?t1.”transid”where?t0.”transtype”?=?30?and?t1.”account”?in?(select?distinct?”invntact”?from?oinm)group?by?t0.”transid”,?t1.”account”

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解决方案

如果可能，可以尝试取消检测到的手工过账。
如果无法取消（例如，检测到的手工过账与已关闭的会计期间相关），您可以在当前期间过账更正日记账分录，以根据需要调整总账科目余额。根据场景的复杂性和检测到的过账数量，可以批量更新或单个更新。
重要说明：在测试环境中，必须始终首先测试检测到的手动过账的取消。测试取消结果必须由公司会计审核和审批。这同样适用于更正日记账分录的创建。

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问题预防

要冻结库存科目的手动过账，请访问?“科目表”?窗口，选择科目，然后选中?冻结手动过账?复选框。

备注：自?sap?business?one?9.1?pl10?起，您可以冻结科目的手动过账。

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?奥维奥客户运营中心 牟颖凤

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